为了加强工会财务管理，严格财务手续，规范财务行为，明确工作责任，更好地为工运事业服务，按照《会计法》、《会计基础工作规范》和《工会会计制度》的规定要求，结合本部门的实际工作情况，对财务部的工作人员做如下岗位分工：

1、全面负责工会经费收、管、用工作，并负责制订财务部年度工作计划。

2、负责编制市总工会年度经费收支预算，并监督其执行情况；负责按季度向财政部门申报、使用财政预算工作。

3、负责将市总财务部所管理账户的一切经费开支与工作预算进行核对，核实收支决算无误并签字确认后报送市总常委会和经审会审批。

4、负责与市有关单位联系、沟通，以保证工会财务工作的顺利开展。

5、全面负责部门年度工作总结，年度经费收支预决算分析，部门有关文件及对外提供有关资料的撰写、审查工作。

6、全面负责基层工会经费上解、财务工作竞赛、财务工作检查以及财务人员培训等工作，同时负责全面指导基层工会的财务工作。

7、全面负责市总本级季度、年度决算报表、汇总报表以及基层工会年度工会经费收支预决算报表的审核工作。

8、全面负责困难职工帮扶中心、大病互助中心、机关工会的季度、年度会计报表的审核工作。

9、全面负责市总财务部对外提供的所有有关经费收、管、用等方面数字的审核工作。

10、全面负责安排完成领导交办的其他工作。

1、负责审核市总机关、困难职工帮扶中心、大病互助中心、机关工会的原始凭证、记账凭证，按月与银行对帐，并做出银行存款余额调节表；负责按月记账、结帐，年终转帐、结帐工作以及年初会计电算化帐务的初始化工作，并对会计帐务、报表、工资表等会计资料分账户按月进行数据双备份（计算机硬盘和移动存储器）。

2、负责市总机关、困难职工帮扶中心、大病互助中心、机关工会的银行预留印鉴和库存有价证券的保管工作。

3、按月审核工资发放明细表和相关资料，负责对工资发放明细表和经审核无误的原始凭证进行网上银行支付时的确认工作，并确保支付成功信息发送至财务主管和会计手机终端。

4、负责按季度编制报送各账户资产负债报表，年终编制报送本级经费收支决算报表、基层工会经费收支决算汇总报表、事业单位经费收支决算报表和工会行政性资产汇总报表，并分别撰写分析说明。

5、负责按时向市财政局、统计局报送相关报表，并编制报送工会年度财政经费预算、决算。

6、负责整理归档会计凭证、帐簿、报表及有关会计资料档案，同时保管未归档的会计凭证、帐簿、报表及有关会计资料档案。

7、负责固定资产明细账的录入、管理和住房公积金账户的日常管理工作。

8、认真完成部长临时交办的工作任务，积极配合部长做好财务部和基层工会的其他财务工作。

1、负责库存现金、银行票据、工会、财政及有关部门空白票据的管理、保管工作。

2、根据经审核无误、签字手续齐全的原始单据办理现金、银行的收支业务，做到现金、银行日清月结。

3、负责根据经会计审核无误的原始凭证登记录入工会财务软件，并负责打印记账凭证和原始票据的粘贴工作。

4、负责编制工资表，并在会计审核后制作网上银行工资支付明细表，并通过银行上传数据。

5、负责基层工会会计帐簿的监管、购领，工会系统票据监管和票据的保管、领用、核销、登记工作；负责工会系统各种会计凭证、经费报销单据、会计档案用品和规范化达标用品的保管、发放工作。

6、负责工会机关食堂饭票的收取、出售和保管工作。

7、负责市总固定资产卡片的登记、保管工作。

8、负责在年度终了后，对财务部收发的文件资料进行分类整理，按档案管理要求编制案卷目录并装订整齐；对财务部各种会议、活动的图片资料进行归集整理。

9、认真完成部长临时交办的工作任务，积极配合部长、会计做好部门及基层工会的其他工作。

以上制度中如有未尽事宜，由会计主管随时予以补充完善和修订。

 

二〇一三年三月六日